Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата: 19.11.2015 | Компания: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | INN: 7729355614 | SECID: DOMRF

Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Вид ценных бумаг: облигации Тип: купонные Серия: А30 Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Иные идентификационные признаки: неконвертируемые (далее - «Облигации серии А30»). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4-30-00739-А; Дата государственной регистрации: 28 мая 2013 года. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по купонам Облигаций серии А30 с восьмого по девятнадцатый предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А30 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом АО «АИЖК» 12 марта 2013 года (протокол от 12 марта 2013 года № 10). Решением единоличного исполнительного органа (И.о. генерального директора) утверждена ставка восьмого - девятнадцатого купона по Облигациям серии А30 (приказ от 19.11.2015 № 338-од). Владельцы Облигаций серии А30 могут требовать приобретения эмитентом (АО «АИЖК») Облигаций серии А30 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней девятнадцатого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «АИЖК») на дату приобретения Облигаций серии А30 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А30 номинальной стоимости Облигаций серии А30 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А30 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 20 купонного периода – 4 декабря 2018 года. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А30 по требованию владельцев Облигаций серии А30, является Агент по приобретению Облигаций серии А30 по требованию владельцев Облигаций серии А30, действующий по поручению и за счет Эмитента. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ» ИНН: 7710048970 ОГРН: 1027739007768 Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4 Номер лицензии: 177-06514-100000 Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России Номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А30: (495) 258-05-47 Указанный агент по приобретению Облигаций серии А30 по требованию их владельцев является участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций серии А30. 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента серии А30: 19 ноября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента серии А30: приказ единоличного исполнительного органа (И.о. генерального директора) от 19.11.2015 № 338-од. 2.6. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за восьмой купонный период с 01 декабря 2015 года по 01 марта 2016 года; за девятый купонный период с 01 марта 2016 года по 01 июня 2016 года; за десятый купонный период с 01 июня 2016 года по 01 сентября 2016 года; за одиннадцатый купонный период с 01 сентября 2016 года по 01 декабря 2016 года; за двенадцатый купонный период с 01 декабря 2016 года по 01 марта 2017 года; за тринадцатый купонный период с 01 марта 2017 года по 01 июня 2017 года; за четырнадцатый купонный период с 01 июня 2017 года по 01 сентября 2017 года; за пятнадцатый купонный период с 01 сентября 2017 года по 01 декабря 2017 года; за шестнадцатый купонный период с 01 декабря 2017 года по 01 марта 2018 года; за семнадцатый купонный период с 01 марта 2018 года по 01 июня 2018 года; за восемнадцатый купонный период с 01 июня 2018 года по 01 сентября 2018 года; за девятнадцатый купонный период с 01 сентября 2018 года по 01 декабря 2018 года. 2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента серии А30 за каждый отчетный период: по 8 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 160 800 000 рублей 00 копеек; по 9 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 10 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 11 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 160 800 000 рублей 00 копеек; по 12 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 159 060 000 рублей 00 копеек; по 13 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 14 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 15 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 160 800 000 рублей 00 копеек; по 16 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 159 060 000 рублей 00 копеек; по 17 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 18 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 162 600 000 рублей 00 копеек; по 19 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 160 800 000 рублей 00 копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента серии А30 за каждый отчетный период: по 8 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,80 рублей 00 копеек; по 9 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 10 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 11 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,80 рублей 00 копеек; по 12 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,51 рублей 00 копеек; по 13 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 14 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 15 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,80 рублей 00 копеек; по 16 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,51 рублей 00 копеек; по 17 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 18 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 27,10 рублей 00 копеек; по 19 купону Облигаций серии А30 в размере 10,75% годовых: 26,80 рублей 00 копеек. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено: по 8 купону Облигаций серии А30: 01 марта 2016 года; по 9 купону Облигаций серии А30: 01 июня 2016 года; по 10 купону Облигаций серии А30: 01 сентября 2016 года; по 11 купону Облигаций серии А30: 01 декабря 2016 года; по 12 купону Облигаций серии А30: 01 марта 2017 года; по 13 купону Облигаций серии А30: 01 июня 2017 года; по 14 купону Облигаций серии А30: 01 сентября 2017 года; по 15 купону Облигаций серии А30: 01 декабря 2017 года; по 16 купону Облигаций серии А30: 01 марта 2018 года; по 17 купону Облигаций серии А30: 01 июня 2018 года; по 18 купону Облигаций серии А30: 01 сентября 2018 года; по 19 купону Облигаций серии А30: 01 декабря 2018 года. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А30 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Облигации серии А30 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор подразделения «Секьюритизация и рынки капитала» Н.Ю. Кольцова (по доверенности от 03.09.2015 № 3/152) М.П. 3.2. Дата: 19 ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку