Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 августа 2006 г, Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб, Стоимость чистых активов, руб, Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 394,90 2 926 848 025,59 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 317,97 14 070 650 810,32 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 285,25 4 056 530 006,04 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 461,92 573 518 489,35 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.