Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 16: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 17: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 18.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 18.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 19.6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам№№10-17 и 20 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго»: О премировании заместителя генерального директора по сбыту – директора филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Огинского И. А. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес-планировании ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить Положение о системе бизнес-планировании ПАО «Магаданэнерго» (приложение №2 к решению). 2.2. Признать утратившим силу Стандарт «Система бизнес-планирования», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2014 № 12-14). ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2021 гг. (приложением №3 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2018г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2018 г. (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г. (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2018 год (приложению №6 к решению). ВОПРОС № 7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2% годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых, 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. Вопрос № 8. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и банком-победителем открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту № 1 (ГКПЗ № 200.1) в размере не более 600 000,00 рублей (в т.ч. основной долг - 500 000 000,00 руб., начисленные проценты – не более 100 000 000,00 руб.), являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и банком-победителем открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту № 1 (ГКПЗ № 200.1) - Договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – Банк – победитель открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту № 1 (ГКПЗ № 200.1) Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: не более 600 000,00 рублей (в т.ч. основной долг - 500 000 000,00 руб., начисленные проценты – не более 100 000 000,00 руб.) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежемесячно. Максимальная процентная ставка: 10% годовых; Срок действия кредитной линии: 24 месяца с даты заключения договора. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и банком-победителем открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту №2 (ГКПЗ № 200.2) в размере не более не более 900 000,00 рублей (в т.ч. основной долг - 750 000 000,00 руб., начисленные проценты – не более 150 000 000,00 руб.), являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и банком-победителем открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту №2 (ГКПЗ № 200.2) - Договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – Банк – победитель открытого аукциона от 01.12.2017 по лоту № 2 (ГКПЗ № 200.2) Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: не более 900 000,00 рублей (в т.ч. основной долг - 750 000 000,00 руб., начисленные проценты – не более 150 000 000,00 руб.) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежемесячно. Максимальная процентная ставка: 10% годовых; Срок действия кредитной линии: 24 месяца с даты заключения договора. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа №28/50-2016 от 19.01.2016, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 28/50-2016 от 19.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 28/50-2016 от 19.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и №1353/50-2013 от 30.12.2012), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 15. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 16. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 17. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №959/50-2016 от 07.09.2016, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 18. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 19. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 20. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по реконструкции ВЛ-35кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 21. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Магаданэнерго», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно - платежной-системы и управления денежными средствами ПАО «Магаданэнерго»: 21.1. Утвердить: - Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению №9 к решению. - Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению №10 к решению. - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению №11 к решению. - Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению №12 к решению. - Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению №13 к решению. 21.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Положение о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 20.06.16 № 11-16; - Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 20.11.2013 № 18-13; - Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 17.11.16 № 20-16. - Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 27.03.17 № 6-17; - Типовые условия для привлечения заимствований, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 12.09.12 № 15-12. 21.3. Установить, что: 21.3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Магаданэнерго» до даты его утверждения; 21.3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 21.3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров); 21.3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 21.3.1. настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 21.1. настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 21.4.4. настоящего Решения. 21.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» обеспечить: 21.4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «Магаданэнерго» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения: - Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «Магаданэнерго». - Методики казначейского контроля платежей ПАО «Магаданэнерго». - Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Магаданэнерго». В новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро 21.4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «Магаданэнерго» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением. 21.4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 21.4.1 настоящего решения по форме согласно приложению №14 к настоящему решению (в составе сводного отчета о реализации финансовой политики за 2017 год). 21.4.4. Закрытие ПАО «Магаданэнерго» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями: - не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 21.1. и 21.4.1. настоящего Решения; - которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ. Вопрос № 22. (Конфиденциально): О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества: О выплате вознаграждений Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 23. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2018 год (приложение №16 к решению). ВОПРОС № 24. (Конфиденциально): О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества: О выплате вознаграждений Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25-17 от 29 декабря 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 29 декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.