Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 25.11.2022 19:01:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aw-CV-CFQ2Yky7gphqX8dFYg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Полупроводники», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 04.10.2021, N 4628 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 24.11.2022: 6 631 198,53 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 23.11.2022: 6 613 826,63 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,26 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 24.11.2022: 0,0763 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 23.11.2022: 0,0761 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,2628121 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 24.11.2022: Старое значение: 6 608 329,08, доллары США. Корректное значение: 6 631 198,53, доллары США. Внесена корректировка Расчетной стоимости инвестиционного пая за 24.11.2022: Старое значение: 0,076, доллары США. Корректное значение: 0,0763 , доллары США. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.