Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.08.2021 18:36:05) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-Afy7VNke902-Ah-CBNorL9gA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.07.2021 г. (23:59 мск) Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд АТРИУМ Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «07» сентября 2010 г. за №1899-94168527 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20 декабря 2011 г. 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1, Тел.: +7 (495) 775-90-46 Стоимость чистых активов на 30.07.2021 г. 1 754 041 958,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021 г. 1 370,35 руб. СЧА на предшествующую дату её определения 30.06.2021 г. 1 758 431 002,00 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 30.06.2021 г. 1 373,77 руб. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения -0,25 % Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения -0,25 % Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»: - 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. По телефону +7 (495) 775-90-46, в сети Интернет по адресу: www.veles-trust.ru Информация, подлежащая в опубликованию в печатном издании, публикуется в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам. Заместитель генерального директора / Черняева С.В. / Скорректированы данные в строках (вследствие выявления технической ошибки):: Стоимость чистых активов на 30.07.2021 г. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021 г. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.