Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.01.2021. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-175, регистрационный номер выпуска: 4B02 175 01000 B 001P от 14.12.2020, международный код идентификации ценных бумаг RU000A102HM0 (далее по тексту – Биржевые облигации). 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-175 не представляется возможным. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 20.01.2021 (Приказ №75 от 20.01.2021). 2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода: Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j) Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ставка дополнительного дохода(j) = 0%; Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 7 Ставка дополнительного дохода(j) = R*max(0.25*∑_1^4▒〖(Si(j))/(Si(0)) 〗-1;0), где R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); i – порядковый номер Референсного актива в корзине (i = 1, 2, 3, 4); Si(0) – цена закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива; Si(j) – цена закрытия Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива. Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующей Биржей Референсного актива. Дата определения дополнительного дохода - 5-ый (Пятый) Торговый день, предшествующий Дате досрочного погашения. Если цена Референсного актива не может быть определена в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 6-ой, 7-ой, 8-ой и так далее предшествующие Дате досрочного погашения Торговые дни, пока цена Референсного актива не будет определена. В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода. Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками: i Наименование эмитента Референсного актива a. ISIN 1 Биржа Референсного актива b. Валюта актива 2 Источник цены (ссылка) 3 Тип значения на странице по ссылке 1. Pfizer, Inc. a. US7170811035 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) b. Доллары США 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pfe/historical 3. Значение Close/Last 2. Johnson & Johnson a. US4781601046 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) b. Доллары США 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jnj/historical 3. Значение Close/Last 3. Novartis AG a. CH0012005267 1. Швейцарская фондовая биржа SIX (SIX Swiss Exchange Ltd.) b. Швейцарские франки 2. https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/shares/share-explorer/share-details.html?valorId=CH0012005267CHF4#/ 3. Значение Historical values на соответствующий торговый день 4. Roche Holding AG a. CH0012032048 1. Швейцарская фондовая биржа SIX (SIX Swiss Exchange Ltd.) b. Швейцарские франки 2. https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/shares/share-explorer/share-details.html?valorId=CH0012032048CHF4#/ 3. Значение Historical values на соответствующий торговый день Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода: ДД (руб.) = Nom × Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-175, регистрационный номер выпуска: 4B02-175-01000-B-001P от 14.12.2020. 2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20.01.2021. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 20 января 2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.