Полный текст:

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru 2. Содержание сообщения “Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг” 2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в форме заочного голосования. 2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 30 декабря 2010 года; г. Москва, Уланский пер., 22, стр.1. 2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 30 декабря 2010 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» №45. 2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: В голосовании по вопросу повестки дня « Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 46 280 000 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке» приняли участие 14 из 14 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Голосовали «ЗА» 14 из 14 членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3290-й (три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения. 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 46 280 000 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка. 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T – текущая дата размещения Облигаций; T(0) - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Российская газета» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета». Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: - в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; - на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.uacrussia.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей). Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 2) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера. При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи. Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная и неденежная форма расчетов не предусмотрена. Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Иные условия и порядок оплаты облигаций. Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях поставка против платежа, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. Форма погашения облигаций: Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются. Порядок и условия погашения облигаций: Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 3 290-й (Три тысячи двести девяностый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения номинальной стоимости Облигаций»). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Подробные сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного Депозитарием (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец Возможность и условия досрочного погашения облигаций: Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение по требованию их владельцев: Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки (далее – «Делистинг»). Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Права владельцев Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев определяются действующим законодательством Российской Федерации. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации эмитент обязан осуществить государственную регистрацию проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н; «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н. 3. Подпись 3.1. Президент А.И. Федоров 3.2. Дата “30” декабря 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.