Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00148, выдана ФКЦБ 19.12.2003 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0238-58232991 1 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (корректировка сообщения от 02.07.2009 13:51) СЧА рубли предыдущая дата:30.06.2009 10460947.65 текущая дата 01.07.2009 10436942.43 Стоимость пая рубли предыдущая дата: 30.06.2009 1134.49 текущая дата: 01.07.2009 1131.88 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.