Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 26 декабря 2005 года 26 декабря 2005 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 декабря 2005 г. – 13 956 275 007,93 30 ноября – 12 380 517 959,52 Процентное изменение (%%) 12,73 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 26 декабря 2005 г. – 7 226,63 30 ноября – 6 410,70 Процентное изменение (%%) 12,73 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 декабря 2005 г. – 5 337 457 729,83 30 ноября – 4 748 670 062,57 Процентное изменение (%%) 12,40 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 декабря 2005 г. – 7 408,18 30 ноября – 6 590,96 Процентное изменение (%%) 12,40 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 декабря 2005 г. – 4 135 502 020,47 30 ноября – 3 688 804 337,02 Процентное изменение (%%) 12,11 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 декабря 2005 г. – 7 621, 95 30 ноября –6 798,66 Процентное изменение (%%) 12,11 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 26 декабря 2005 г. – 630 654 835,35 30 ноября – 587 124 739,40 Процентное изменение (%%) 7,41 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 26 декабря 2005 г. – 4 060,23 30 ноября – 3 779,98 Процентное изменение (%%) 7,41 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.