Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 21.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 21.10.2019 № 411-О Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Дополнительный доход выплачивается в Дату начала погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пунктом 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска. и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0. Базовый актив: Индекс Московской биржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5) Условие выплаты Дополнительного дохода: Одновременно: a. Значение Базового актива в каждую Дату оценки может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным ниже, и b. Расчётное значение Базового актива (как оно определено ниже) в Дату определения Расчётного значения Базового актива (как она определена ниже) превышает Начальное значение Базового актива (как оно определено ниже) Порядок определения значения Базового актива: Значение Базового актива: Значение Базового актива на момент закрытия торгов на Бирже Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива/соответствующую Дату оценки, опубликованное на официальном сайте ПАО Московская биржа (на дату утверждения Условий выпуска таким сайтом является https://www.moex.com/, соответствующая страница опубликования Значения Базового актива в сети Интернет - https://www.moex.com/ru/index/IMOEX). Значение Базового актива округляется до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления Биржа Базового актива: ПАО Московская биржа Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций. Дата определения Начального значения Базового актива: 28 ноября 2019 г. (Дата начала размещения Облигаций) Даты оценки: Первый Рабочий день каждого календарного месяца в период с Даты начала размещения Облигаций по Дату погашения Облигаций за исключением месяца, на который приходится Дата начала размещения Облигаций. Дата определения Расчетного значения Базового актива: Первый Рабочий день в календарном месяце, в котором находится Дата погашения Облигаций (Дата оценки в календарном месяце, в котором находится Дата погашения Облигаций). При этом Дата определения Расчетного значения Базового актива должна быть не позднее, чем за 5 Рабочих дней до Даты погашения Облигаций. В случае, если Дата определения Расчетного значения Базового актива, указанная выше, приходится на дату, предшествующую Дате погашения Облигаций менее чем за 5 Рабочих дней, Датой определения Расчетного значения Базового актива является 5-ый Рабочий день до Даты погашения Облигаций. Изложенные в данном разделе правила относятся и к порядку определения Даты оценки в календарном месяце, в котором находится Дата погашения облигаций. Рабочие дни: Дни, в которые осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи. Если в какую-либо Дату оценки значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой оценки является: a) Следующий после Даты оценки Рабочий день; b) Если значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день, предшествующий Дате оценки, соответственно, но не ранее Рабочего дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение Базового актива сможет быть определено). Если в Дату определения Начального значения Базового актива Начальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Начального значения Базового актива является: a) Следующий после Даты определения Начального значения Базового актива Рабочий день; b) Если значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день, после Даты определения Начального значения Базового актива, соответственно, но не позднее Даты определения Расчетного значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение Базового актива сможет быть определено). В случае, если цена Базового актива не может быть определена, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход равен 0 (Нулю). В случае выполнения Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле: ДД(%) = P×((〖БА〗_РАСЧ-〖БА〗_НАЧ ))⁄(〖БА〗_НАЧ×100%) ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется); P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 100,00%; БАНАЧ – Начальное значение Базового актива, округленное до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления БАРАСЧ - Расчетное значение Базового актива, округленное до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления Расчётное значение Базового актива: Среднее арифметическое всех значений Базового актива, определённых на все Даты оценки определяется как результат значения: 〖БА〗_РАСЧ=(∑_(i=1)^n▒〖БА〗_i )⁄n где n – количество Дат оценки БАi – цены Базового актива в соответствующие Даты оценки; i – порядковый номер соответствующей Даты оценки (i=1..n). Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Для определения значения (цены) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой). Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768 ИНН: 7710048970 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа). Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 21.10.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 21 октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.