Полный текст:

2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного файла 2.2. Дата и время опубликования сообщения, информация в котором изменяется (корректируется): 01 июля 2019г. , 17:38:30: 2.3. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://e-disclosure.azipi.ru/messages/3567539 2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Портфельные инвестиции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Портфельные инвестиции 1. Управляющая компания: ООО УК Портфельные инвестиции 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039 выдана ФКЦБ (ФСФР) 06.12.2000 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Коммерческие Инвестиции, правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам № 2321 от 28 Февраля 2012 г. 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК Портфельные инвестиции: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22 http://www.ukpi.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.06.2019, 2071.46 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.05.2019, 2060.42 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0.54% 8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.06.2019, 10610752782.36 9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2019, 10554197045.85 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0.54% Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22, телефон: (495) 545-41-11. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukpi.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда. Генеральный директор Аболяев А. В. 2.5. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении “Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, раскрытом 01июля 2019г. в 17:38:30, была допущена техническая ошибка в пунктах 5, 7, 8, 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Аболяев А.В. 3.2. Дата 02.07.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.