Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 ноября 2006 г. Наименование фонда 14/11/2006 13/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,682.38 2,820,181,940.30 12,681.27 2,816,808,107.51 0.01% 0.12% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,858.32 15,764,814,002.37 7,836.19 15,676,534,124.35 0.28% 0.56% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,911.03 5,354,506,811.91 41,854.40 5,348,842,868.24 0.14% 0.11% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,764.84 737,838,073.15 13,762.95 742,031,228.60 0.01% -0.57% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.