Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 июля 2007 г. Наименование фонда 31.07.2007 29.06.2007 Относительное изменение стоимости Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, % Стоимость чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 13,559.79 2,699,284,994.72 13,459.88 2,300,429,769.91 0.74% 17.34% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,744.24 17,957,300,259.99 8,482.67 18,550,301,340.57 3.08% -3.20% Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 44,924.35 5,946,377,416.64 43,918.44 5,933,501,000.47 2.29% 0.22% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 14,625.87 490,319,295.53 14,507.30 664,252,787.98 0.82% -26.18% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Федеральный» 998.19 820,633,543.14 989.02 823,084,694.77 0.93% -0.30% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» 1,022.72 132,597,924.33 998.91 25,973,296.70 2.38% 410.52% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 2,317.59 1,036,256,340.17 2,212.97 1,092,499,486.00 4.73% -5.15% Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1,367.80 76,288,150.22 1,351.54 63,528,036.00 1.20% 20.09% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Металлургия» 1,294.71 211,118,143.91 1,254.15 198,823,074.00 3.23% 6.18% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» 1,261.80 223,355,053.77 1,259.46 219,352,631.00 0.19% 1.82% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» 1,729.13 1,647,864,640.93 1,738.52 1,470,235,301.00 -0.54% 12.08% Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» 1,041.89 345,118,970.16 997.93 320,349,598.00 4.41% 7.73% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.