Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 октября 2006 г. Наименование фонда 19.10.2006 18.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,637.33 2,885,856,273.50 12,637.58 2,889,572,954.89 0.00% -0.13% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,396.49 14,933,691,326.29 7,338.89 14,802,573,830.35 0.78% 0.89% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,649.52 5,167,221,214.23 40,440.81 5,136,047,950.78 0.52% 0.61% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,715.88 695,773,125.35 13,712.87 708,803,948.71 0.02% -1.84% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.