Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (далее по тексту – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 выдана ФСФР России 12 сентября 1996 года) Сообщение о корректировке сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Коммерческая недвижимость» по состоянию на 31 мая 2010 года. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года № 0252-74113866). По состоянию на 31 мая 2010 года: Стоимость чистых активов Фонда – 3 857 509 311 (три миллиарда восемьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот девять тысяч триста одиннадцать) рублей 01 копейка; Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда – 248 (двести сорок восемь) рублей 25 копеек. По состоянию на 30 апреля 2010 года: Стоимость чистых активов Фонда – 3 837 131 106 (три миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов сто тридцать одна тысяча сто шесть) рублей 58 копеек; Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда – 246 (двести сорок шесть) рублей 93 копейки. Процентное изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Стоимость чистых активов Фонда – 0,53 процентов; Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда – 0,53 процентов. Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам, а также предоставляется по адресу: 125009, Россия, город Москва, Романов переулок, дом 4, телефон: (495) 258-05-34, или в сети Internet по адресу: http://troika-am.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонов, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондов. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» О.В. ЛАРИЧЕВ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.