Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 ноября 2006 г. Наименование фонда 29/11/2006 28/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,691.38 2,894,418,472.12 12,692.35 2,906,012,576.17 -0.01% -0.40% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,994.79 16,130,212,534.58 7,871.40 15,852,725,422.65 1.57% 1.75% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 42,365.57 5,464,653,504.34 41,927.95 5,397,581,685.18 1.04% 1.24% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,770.91 729,525,041.12 13,774.35 726,115,021.12 -0.02% 0.47% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.