Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 224,35 3 289 673 169,29 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 471,98 10 126 456 114,31 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 216,71 3 190 351 204,47 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 271,25 468 179 637,84 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.