Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 24.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 24.12.2019 № 561-О Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплатыn и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0. Порядковый номер выплатыn Дата выплатыn Дата оценкиn 1 19 августа 2020 г. 13 августа 2020 г. 2 22 февраля 2021 г. 16 февраля 2021 г. 3 19 августа 2021 г. 13 августа 2021 г. 4 18 февраля 2022 г. (Дата погашения Облигаций) 14 февраля 2022 г. Базовые активы: По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов (тикеры): Наименование Эмитента Тикер Bloomberg ISIN Валюта Базового актива 1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива Unilever N.V. UNA NA Equity NL0000388619 Евро 1. Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam) 2. https://live.euronext.com/en/product/equities/nl0000388619-xams/unilever/una (раздел «Historical price», значение “Close”) The Hersey Company HSY UN Equity US4278661081 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) 2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:HSY (значение “Close”) Mattel, Inc. MAT UW Equity US5770811025 Доллары США 1. НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mat/historical (значение “Close/Last”) Kellogg Company K UN Equity US4878361082 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) 2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:K (значение “Close”) Порядок определения цен Базовых активов: Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до двух знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива. Начальные Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в Валюте Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций, округлённые до двух знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива. Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценкиn не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Цены Базового актива для такой Даты оценкиn является: a) Следующий после Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов; b) Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 5-ый, 6-ый, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате выплатыn соответственно, но не ранее 2-го Рабочего дня Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным нулю. Если Начальная Цена любого из Базовых активов в Дату начала размещения Облигаций (далее – Дата оценкиНАЧ) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Начальной Цены Базового актива является последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой начала размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее Даты оценки4 (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Начальная Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. Условие – Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценкиn одновременно: a. может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, и b. превышает Барьерный уровень с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения цен Базовых активов Барьерный уровень: Уровень цены Базового актива, определяемый решением уполномоченного органа Эмитента в процентах от Начальной цены соответствующего Базового актива. Значение Барьерного уровня определяется не позднее даты начала периода предварительного сбора заявок (как она определена в п. 8.3. Условий выпуска). Информация о Значении Барьерного уровня раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются торговые операции со всеми Базовыми активам на соответствующих Биржах Базовых активов Рабочие дни: Дни, в которые Банк России устанавливает официальное значение курса доллара США к рублю РФ для расчётов на следующий день Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). В случае выполнения Условия Дополнительный доход в процентах на соответствующую Дату выплатыn рассчитывается по следующей формуле: ДД(%) = Р * (m+1) / USDRUBнач * USDRUBФИНn * 100% ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется); m: a) если до Даты выплатыn было не менее одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплат, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0; b) если до Даты выплатыn не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=n-1. P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций); Значение Параметра будет определено уполномоченным органом Эмитента до Даты начала размещения Биржевых облигаций Информация о значении Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы. USDRUBНАЧ – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ в Дату начала размещения Биржевых облигаций и используемый для расчётов на следующий день; USDRUBФИНn – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ в Дату оценкиn и используемый для расчётов на следующий день, либо – если Дата оценкиn не является Рабочим днём – ближайший, после Даты оценкиn, следующий Рабочий день. Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа). Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 24.12.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 24 декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.