Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 сентября 2006 г. Наименование фонда 14.09.2006 13.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,531.79 2,989,957,178.16 12,524.62 2,981,612,164.75 0.06% 0.28% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,154.01 14,163,896,155.45 7,063.53 14,008,298,034.47 1.28% 1.11% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,651.03 4,546,395,871.72 39,354.26 4,515,789,083.34 0.75% 0.68% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,616.59 682,984,682.58 13,614.26 678,850,521.46 0.02% 0.61% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.