Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с предложением акционеров (Приложение №1): 1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: Гребенщиков Александр Александрович; Ефимова Елена Николаевна; Афанасьева София Анатольевна; Евсеенкова Елена Владимировна; Авров Роман Владимирович; Авилова Светлана Михайловна; Севергин Евгений Михайлович; Щуров Борис Владимирович; Афанасьев Сергей Борисович. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: Соколова Анна Сергеевна; Потапкин Иван Сергеевич; Шишкин Андрей Иванович; Чернышева Вероника Анатольевна; Баженова Екатерина Александровна. 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год: - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 1.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год: - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2016 год. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2016 год (Приложение №2). Вопрос №3: О предварительном одобрении договора аренды нежилого помещения. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора аренды нежилого встроенного помещения III в Литере А, этаж 1, номер на поэтажном плане 1-5, общей площадью 103,1 кв. м, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский район, улица Кольцовская, дом №36 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендатор) и ИП Харчева Галина Георгиевна (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №3. Вопрос №4: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение в 1-2 квартале 2017 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии (далее – «Договор») на следующих условиях: • АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); • в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); • Срок действия Договора - до 20.12.2018г.; • Цена сделки: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов), в том числе: • сумма кредита не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; • кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 150 (Сто пятьдесят) календарных дней, при этом сумма выборки траншей срочностью свыше 90 (Девяносто) календарных дней – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Процентная ставка: за пользование Кредитом - не более 14.6 (Четырнадцать целых шесть десятых ) процентов годовых. Процентная ставка может быть в одностороннем порядке увеличена АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), в случае нарушении следующих условий Кредитного договора: 1. Долг (РСБУ) – не более 1 200 млн. руб. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. 2. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности (РСБУ) не более 50% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. 3. Сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (РСБУ) за исключением банковских векселей и депозитов – не более 575 млн. руб. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых.Размер собственного капитала (значение раздела III бухгалтерского баланса) не менее 300 млн. руб. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. 4. Удельный вес дебиторской задолженности ООО «Воронежсбыт» (РСБУ) на каждую отчетную дату в период действия кредитного договора не более 40% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. 5. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности свыше 3х месяцев (РСБУ) не более 20% от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровок Клиента к отчетности РСБУ. - право Банка на повышение процентной ставки до 1 процента годовых. Заемщик не вправе использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на следующие цели: а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или иностранной валюте в иной кредитной организации; б) на покупку недвижимого имущества; в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве; г) предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц; д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка; ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг; з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных организациях; к) погашение кредитов, заемщиком по которым является другая организация, а также процентов и комиссий по ним; л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц перед Банком - право Банка на повышение процентной ставки до 1,4 процента годовых. • Целевое использование: уставная деятельность. • Обеспечение – личное поручительство Аржанова Дмитрия Александровича. 2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам Улезько М.В., заключить Договор на вышеуказанных условиях. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 года, протокол № 2/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин 3.2. Дата “06 ” марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.