Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 22 ноября 2006 г. Наименование фонда 22/11/2006 21/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,678.47 2,924,634,795.32 12,677.64 2,915,142,598.60 0.01% 0.33% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,898.17 15,767,394,618.86 7,886.05 15,760,777,071.23 0.15% 0.04% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,964.43 5,351,403,888.45 41,902.08 5,341,490,638.24 0.15% 0.19% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,763.32 742,117,115.09 13,758.83 754,138,170.59 0.03% -1.59% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.