Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УК БКС 1.3. Место нахождения эмитента: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 1.4. ОГРН эмитента: 1025403200020 1.5. ИНН эмитента: 5407191291 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00071 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 07.08.2019 14:41:22) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CjfHEoiLLEOZN6Z9Ljd4Sw-B-B. Были изменены данные по стоимости пая и активов за 06.08.2019: было: Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.08.2019 5074,26 Стоимость чистых активов, руб., на 06.08.2019 511659391,83 Стало: Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.08.2019 5074,19 Стоимость чистых активов, руб., на 06.08.2019 511651721,09 1. Управляющая компания: АО УК БКС 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов БКС Перспектива, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 20.03.2000, N 0039-18547710 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.08.2019 5074,19 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.08.2019 5011,75 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,25 8. Стоимость чистых активов, руб., на 06.08.2019 511651721,09 9. Стоимость чистых активов, руб., на 05.08.2019 505488689,38 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,22 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 Заместитель генерального директора (Доверенность) Ольга Юрьевна Ковлешенко 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность) Ольга Юрьевна Ковлешенко 3.2. Дата 07.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.