Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (вопрос повестки дня № 2): на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 1.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 1.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 2: 1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 07.06.2018 № ГР-2297-18 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газэнергосеть розница» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Клиент), в размере 23 167 163 (Двадцать три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) руб. 76 коп., в том числе НДС 18%. 1.2. В соответствии с п. 9.5.27 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 07.06.2018 № ГР-2297-18 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях: - стороны: ООО «Газэнергосеть розница» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Клиент); - предмет: Поставщик обязуется в течение срока действия договора осуществлять передачу ГСМ, имеющихся в наличии на автозаправочных станциях (далее – АЗС) Поставщика, производящих отпуск ГСМ с использованием топливных карт, а Клиент обязуется принимать и оплачивать передаваемые ГСМ в сроки и по ценам, согласно условиям договора, приложений и дополнительных соглашений; - цена: 23 167 163 (Двадцать три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) руб. 76 коп, в том числе НДС 18%; Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является косвенно контролирующим лицом ООО «Газэнергосеть розница», являющихся сторонами в сделке. 2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного договора (невозобновляемой кредитной линии) от 09.10.2018 № 00.19-2/01/171/18 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между АО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Банк) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заемщик), в размере 257 832 876 (Двести пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб. 71 коп., в том числе сумма кредита – 200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 коп. и проценты за весь период пользования кредитом – 57 832 876 руб. (Пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб. 71 коп., исходя из процентной ставки 9,5% годовых. 2.2. В соответствии с п. 9.5.27 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) от 09.10.2018 № 00.19-2/01/171/18 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях: - стороны: АО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Банк) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заемщик); - сумма кредита: Банк предоставляет Заемщику кредит, в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 коп. на цели: строительство объектов газификации Ростовской области в 2018 году (включая проведение проектно-изыскательных работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита и проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% об общей суммы кредита). Кредит предоставляется траншами сроком до окончания Договора и окончательным сроком возврата кредита 31.12.2021 (включительно), а Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Транши предоставляются Банком в безналичной форме на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (далее – Счет), при условии предоставления Банку Заявления на получение транша и при соблюдении условий, установленных кредитным договором, а также при отсутствии: - картотеки по внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок» к Счету Заемщика в Банке; - решения о приостановлении операций по счету Заемщика в Банке; - наложенного ареста на денежные средства на Счете Заемщика в Банке. Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок с 15.10.2018 по 09.10.2020, по истечении указанной даты транши не предоставляются. Заявление Заемщика на предоставление транша должно быть предоставлено Банку не менее чем за один рабочий день до указанной в нем даты выдачи; - срок кредита: кредит предоставляется траншами сроком до окончания Договора и окончательным сроком возврата кредита 31.12.2021 (включительно); - проценты по кредиту: процентная ставка за пользование траншами составляет 9,5% годовых. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на Счет Заемщика в Банке, по дату фактического погашения транша. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем фактического возврата всех предоставленных траншей. В случае полного досрочного возврата заемщиком всех предоставленных траншей, одновременно уплачиваются проценты за пользование траншами. Уплата процентов за пользование траншами производится Заемщиком в валюте транша не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения всех предоставленных траншей. Погашение траншей, уплата процентов и комиссий производится путем списания Банком денежных средств со Счета Заемщика, открытого в Банке, на основании заранее данного акцепта, в следующие сроки: - по погашению траншей и уплате комиссий – по мере наступления сроков погашения, установленных Договором; - по уплате процентов – не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период; - по досрочному погашению траншей – в дату погашения, указанную в Заявлении Заемщика на полное/частичное досрочное погашение транша, полученном в соответствии с п. 3.2.4 Договора. В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, указанных в п. 1.1. Договора, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной процентной ставки, установленной в п. 1.3. Договора, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Селезнёв Кирилл Геннадьевич – лицо, косвенно контролирующее Общество; Основания, по которым Селезнёв Кирилл Геннадьевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки: Селезнев Кирилл Геннадьевич является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» - организации, косвенно контролирующей Заемщика и одновременно является членом Совета директоров АО «Акционерного банка «РОССИЯ» (Банк) (стороны в сделке). 3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного договора (невозобновляемой кредитной линии) от 09.10.2018 № 00.19-2/01/172/18 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между АО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Банк) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заемщик), в размере 456 764 383 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) руб. 56 коп., в том числе сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб. 00 коп. и проценты за весь период пользования кредитом – 106 764 383 (Сто шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) руб. 56 коп., исходя из процентной ставки 9,5% годовых. 3.2. В соответствии с п. 9.5.27 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) от 09.10.2018 № 00.19-2/01/172/18 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях: - стороны: АО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Банк) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заемщик); - сумма кредита: Банк предоставляет Заемщику кредит, в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб. 00 коп. на цели: строительство объектов газификации Ростовской области в 2018 году (включая проведение проектно-изыскательных работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита и проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% об общей суммы кредита). Кредит предоставляется траншами сроком до окончания Договора и окончательным сроком возврата кредита 31.12.2021 (включительно), а Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Транши предоставляются Банком в безналичной форме на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (далее – Счет), при условии предоставления Банку Заявления на получение транша и при соблюдении условий, установленных кредитным договором, а также при отсутствии: - картотеки по внебалансовому счету «расчетные документы, не оплаченные в срок» к Счету Заемщика в Банке; - решения о приостановлении операций по счету Заемщика в Банке; - наложенного ареста на денежные средства на Счете Заемщика в Банке. Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок с 15.10.2018 по 09.10.2020, по истечении указанной даты транши не предоставляются. Заявление Заемщика на предоставление транша должно быть предоставлено Банку не менее чем за один рабочий день до указанной в нем даты выдачи. - срок кредита: кредит предоставляется траншами сроком до окончания Договора и окончательным сроком возврата кредита 31.12.2021 (включительно); - проценты по кредиту: процентная ставка за пользование траншами составляет 9,5% годовых. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на Счет Заемщика в Банке, по дату фактического погашения транша. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем фактического возврата всех предоставленных траншей. В случае полного досрочного возврата заемщиком всех предоставленных траншей, одновременно уплачиваются проценты за пользование траншами. Уплата процентов за пользование траншами производится Заемщиком в валюте транша не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения всех предоставленных траншей. Погашение траншей, уплата процентов и комиссий производится путем списания Банком денежных средств со Счета Заемщика, открытого в Банке, на основании заранее данного акцепта, в следующие сроки: - по погашению траншей и уплате комиссий – по мере наступления сроков погашения, установленных Договором; - по уплате процентов – не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период; - по досрочному погашению траншей – в дату погашения, указанную в Заявлении Заемщика на полное/частичное досрочное погашение транша, полученном в соответствии с п. 3.2.4 Договора. В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, указанных в п. 1.1. Договора, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, заемщик уплачивает Банку неустойку в размере двойной процентной ставки, установленной в п. 1.3. Договора, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Селезнёв Кирилл Геннадьевич – лицо, косвенно контролирующее Общество; Основания, по которым Селезнёв Кирилл Геннадьевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки: Селезнев Кирилл Геннадьевич является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» - организации, косвенно контролирующей Заемщика и одновременно является членом Совета директоров АО «Акционерного банка «РОССИЯ» (Банк) (стороны в сделке). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.11.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2018, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.09.2017 № 08-3-05/436) В.А. Яровой 3.2. Дата 21.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.