Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «ААА Управление Капиталом» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: РФ, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00657 от 15.09.2009 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.04.2019, N 3710 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.05.2022: 557 340 899,92 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.05.2022: 556 776 020,63 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,10 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.05.2022: 55 909,07 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.05.2022: 55 852,41 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1014459 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru 4. Подпись 4.1. Заместитель генерального директора – Главный операционный директор (Доверенность № 54 от 21.05.2020) Саморукова Ольга Робертовна 4.2. Дата 01.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.