Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 февраля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» 12 035,59 2 851 604 594,79 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Добрыня Никитич» 7 227,54 8 647 557 346,46 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дружина» 39 483,88 2 146 955 275,97 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Садко» 13 060,55 63 934 656,76 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.