Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 ноября 2006 г. Наименование фонда 01.11.2006 31.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,670.78 2,900,677,821.14 12,667.46 2,890,137,661.68 0.03% 0.36% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,461.12 14,983,787,890.76 7,342.38 14,745,133,217.26 1.62% 1.62% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,757.62 5,188,854,336.96 40,366.69 5,141,267,610.52 0.97% 0.93% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,746.74 736,126,112.69 13,743.65 725,386,879.46 0.02% 1.48% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.