Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 233,47 3 111 985 418,49 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 856,44 11 397 836 352,53 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 326,77 3 336 666 922,14 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 277,89 409 979 655,94 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.