Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать предварительное согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 0,71% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор), в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств, предусмотренных в кредитном договоре, между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях: 1) Существенными условиями Кредитного договора являются: -Размер Кредита – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; - Дата окончательного погашения кредита – «30» декабря 2020 г.; - Размер Процентной ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых; - Проценты подлежат уплате ежемесячно и в окончательную дату погашения; - Неустойка при наступлении просрочки: двойная ставка срочных процентов, но не ниже 50% годовых. 2) Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.1 ст.367 ГК РФ или наступления иных изменений Кредитного договора, влекущих увеличение ответственности. 3) Поручительство прекращается по истечении 3-х лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, или после исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, или после исполнения Поручителем своих обязательств по Договору, иным образом в соответствии с законодательством РФ, в зависимости от того, что наступит раньше. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Дать предварительное согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 1,46% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор), в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия Кредитного договора: -Форма кредитования: возобновляемая кредитная линия с траншами; -Лимит кредитования – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек; -Продолжительность срока пользования каждым траншем – не более 90 (девяноста) календарных дней включительно; - срок кредита – 12 (двенадцать) месяцев; - процентная ставка – не более 15 (пятнадцати) % годовых; - порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно; - комиссия за предоставление кредита - 1% от суммы лимита единовременно при открытии линии; - комиссия за неиспользованный лимит – 1% годовых от неиспользованного лимита кредитования; - неустойка за несвоевременное погашение кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом - 26% процентов годовых; - целевое назначение – пополнение оборотных средств. 2) В случае изменения условий Кредитного договора, которые могут возникнуть в будущем (в том числе изменения процентной ставки по кредиту и/или продление срока пользования кредитом), влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без письменного согласия последнего, ни в коей мере не влекут прекращения поручительства, а считаются заранее принятыми Поручителем. При изменении условий Кредитного договора Поручителю в трехдневный срок направляется уведомление об этом. 3) Поручительство полное солидарное, и прекращается с прекращением обеспечиваемого им кредитного обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 12 февраля 2020 г., протокол № 2/СД-2020. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 12.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.