Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В связи с техническим сбоем была размещена неверная стоимость чистых активов на 29.01.2016г. http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=FgDi6VBMuU6jKDml3V5Wog-B-B&print=true#event Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 29.01.2016: 522775064,40. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.01.2016 1045,09 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2015 1028,76 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,59 Стоимость чистых активов, руб., на 29.01.2016 522775064.40 Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2015 514606249,62 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,59 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.