Полный текст:

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://ew-mc.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 16.02.2024 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – «Управляющая компания») в соответствии с подпунктом 1.2.5.2. пункта 1.2.5. Решения Совета директоров Банка России настоящим сообщает о дате выделения обособляемых активов (Приложение № 1) из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда: • Дата выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда - Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» (Правила доверительного управления № 3858 от 24.09.2019 г.): 16.02.2024 г.; • Дата включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Лидеры технологий» (Правила доверительного управления № 5994 от 25.01.2024 г.): 16.02.2024 г. Перечень обособляемых активов Актив Количество ценных бумаг (штук) / дебиторская задолженность 1. Депозитарные расписки Taiwan SemicondManufact ISIN US8740391003 193 2. Акции Adobe Incorporated ISIN US00724F1012 25 3. Акции Alphabet Inc. ISIN US02079K1079 60 4. Акции Amazon.com, Inc. ISIN US0231351067 100 5. Акции Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 106 6. Акции Netflix, Inc. ISIN US64110L1061 18 7. Акции NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040 48 8. Акции PayPal Holdings, Inc. ISIN US70450Y1038 189 9. Акции QUALCOMM Incorporated ISIN US7475251036 57 10. Акции Affirm Holdings, Inc. ISIN US00827B1061 395 11. Задолженность по дивидендам по депозитарным распискам Taiwan SemicondManufact, ISIN US8740391003 Дебиторская задолженность 12. Задолженность по дивидендам по акциям NVIDIA Corporation, ISIN US67066G1040 Дебиторская задолженность 13. Задолженность по Дивидендам по акциям QUALCOMM Incorporated, ISIN US7475251036 Дебиторская задолженность _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 4.2. Дата 16.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.