Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2020. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-82, регистрационный номер выпуска: 4B02 82 01000 B 001P от 11.06.2020, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее по тексту – Биржевые облигации). 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-82 не представляется возможным. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 16.06.2020 (Приказ № 1070 от 16.06.2020). 2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода: Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j) Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ставка дополнительного дохода(j) = 0%; Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 7 Ставка дополнительного дохода(j) = R*min(max(S(j)/S(0) -1;0);40%) * FX, где R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, который проводится в соответствии с пунктом 4.2 настоящего документа. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); S(0) – цена закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива; S(j) – цена закрытия Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива. FX – валютный множитель. Определяется как USDRUB(j)/USDRUB(0), где: USDRUB(j) – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю, действующий по состоянию на Дату определения дополнительного дохода (j); USDRUB(0) – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю, действующий по состоянию на Дату начала размещения Биржевых облигаций; Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующей Биржей Референсного актива. Дата определения дополнительного дохода - 2-ой (Второй) Торговый день с даты начала периода дополнительного дохода. Если цена Референсного актива не может быть определена в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 1-ый, 2-ой, 3-ий и так далее предшествующие Торговые дни, пока цена Референсного актива не будет определена. Характеристики Референсного актива Наименование Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Тикер Bloomberg XLP UP Equity ISIN US81369Y3080 Валюта Доллары США Биржа Нью-Йоркская фондовая биржа (New Your Stock Exchange) Источник цены https://www.nyse.com/quote/ARCX:XLP (значение Close) Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода: ДД (руб.) = Nom × Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода. 2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-82, регистрационный номер выпуска: 4B02-82-01000-B-001P от 11.06.2020. 2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 16.06.2020. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 16 июня 2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.