Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 368,52 2 943 875 247,79 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 054,30 13 438 354 927,22 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 368,03 3 942 345 409,56 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 432,43 568 703 439,38 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.