Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 31 июля 2006 года 31 июля 2006 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 июля – 18 712 085 739,77 30 июня – 18 305 480 032,72 Процентное изменение (%%) 2,22 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 31 июля – 8 639,88 30 июня – 8 452,14 Процентное изменение (%%) 2,22 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 июля – 7 597 000 771,64 30 июня – 7 434 875 005,69 Процентное изменение (%%) 2,18 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 июля –9 003,36 30 июня – 8 811,22 Процентное изменение (%%) 2,18 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 июля – 4 540 832 097,97 30 июня – 4 497 056 269,74 Процентное изменение (%%) 0,97 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 июля – 8 521,64 30 июня – 8 439,49 Процентное изменение (%%) 0,97 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 июля – 1 067 384 672,55 30 июня – 1 056 896 227,21 Процентное изменение (%%) 0,99 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 июля – 4 665,49 30 июня – 4 619,65 Процентное изменение (%%) 0,99 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.