Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 307,52 2 789 149 677,95 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 650,04 12 553 664 780,98 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 856,54 3 670 442 454,44 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 362,04 544 780 312,38 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.