Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ» «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Сокращенное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы ЗАО «ТМК» 2. Место нахождения эмитента Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр. 1 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7710373095 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 29031-Н 5. Коды существенных фактов 0529031Н28042004 1129031Н28042004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.tmk-group.com 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах газеты «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» 8. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг неконвертируемые документарные процентные облигации ЗАО «ТМК» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг открытая подписка иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении · Срок размещения - размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом ЗАО «ТМК» и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств и на сайте ЗАО «ТМК» в сети «Интернет». Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом д! ата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. · Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путём выставления адресных заявок в соответствии с внутренними документами Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа. · Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. · Облигации имеют 8 (Восемь) купонов продолжительностью 182 дня каждый. · Оплата Облигаций при размещении осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность рассрочки платежа не предусмотрена. · Дата начала погашения Облигаций выпуска – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания периода погашения совпадают. · Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. · Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению ЗАО «ТМК», функции которого выполняет Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество). орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг совет директоров ЗАО «ТМК» дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг 26.04.2004 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг протокол № б/н от 28.04.2004 9. Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг совет директоров ЗАО «ТМК» дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 26.04.2004 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг протокол № б/н от 28.04.2004 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, способ размещения ценных бумаг, цена размещения ценных бумаг, срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг указанные сведения содержатся в пункте 8 настоящего сообщения иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске ценных бумаг: Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска Облигаций, являются: 1. Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод” 2. Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 3. Открытое акционерное общество “Северский трубный завод” 4. Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” Организацией, оказывающей ЗАО «ТМК» услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении). Андеррайтером выпуска Облигаций является Акционерный Коммерческий Банк Московский Деловой Мир (открытое акционерное общество). Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. Процентная ставка купонного дохода по третьему купону определяется по следующей формуле: C3=C1-1%, где: С3- процентная ставка купонного дохода по третьему купону, % годовых; С1- процентная ставка купонного дохода по первому купону, % годовых. Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону определяется по следующей формуле: C4=C1-1%, где: С4- процентная ставка купонного дохода по четвертому купону, % годовых; С1- процентная ставка купонного дохода по первому купону, % годовых. Процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонам устанавливается ЗАО «ТМК» в числовом выражении и доводится ЗАО «ТМК» до сведения владельцев и/или Держателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения в газетах «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» в срок не позднее, чем за 5 дней до даты окончания четвертого купонного периода. И.о. генерального директора ЗАО «ТМК» Л.Г. Марченко 28 апреля 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.