Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 ноября 2006 г. Наименование фонда 24/11/2006 23/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,685.84 2,932,934,297.61 12,684.55 2,940,635,916.35 0.01% -0.26% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,899.84 15,809,280,597.53 7,901.48 15,802,914,889.53 -0.02% 0.04% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,954.34 5,356,326,679.62 41,955.34 5,352,921,972.00 0.00% 0.06% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,769.52 737,530,914.59 13,779.68 738,085,595.09 -0.07% -0.08% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.