Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 октября 2006 г. Наименование фонда 18.10.2006 17.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,637.58 2,889,572,954.89 12,633.24 2,895,106,550.49 0.03% -0.19% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,338.89 14,802,573,830.35 7,376.19 14,869,865,737.82 -0.51% -0.45% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,440.81 5,136,047,950.78 40,542.57 5,138,451,750.77 -0.25% -0.05% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,712.87 708,803,948.71 13,710.60 705,303,439.97 0.02% 0.50% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.