Полный текст:

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ» 1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128 1.5. ИНН эмитента: 7702513045 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045 2. Содержание сообщения Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{853676F8-D342-47D2-B31B-0B1F5BA3B26A}.uif Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ» 1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128 1.5. ИНН эмитента: 7702513045 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045 1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 2. Содержание сообщения Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636 Лицензирующий орган: ФСФР РФ Дата выдачи лицензии: 17.04.2009 Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости Жилищная программа Регистрационный номер фонда: 0555-94107454 Регистрирующий орган: ФСФР России Дата регистрации фонда: 13.07.2006 Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.04.2016 2 121.98 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.05.2016 2 057.76 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.03 Стоимость чистых активов, руб., на 29.04.2016 2 382 690 676.74 Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2016 2 310 580 900.14 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.03 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк 3.2. Дата: 31.05.2016 В связи с пересчетом стоимости чистых активов на 31.05.2016г. изменились следующие пункты сообщения: Было: Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.05.2016 2 056.78 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.07 Стало: Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.05.2016 2 057.76 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.03 Было: Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2016 2 309 474 616.34 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.07 Стало: Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2016 2 310 580 900.14 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3.03 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк 3.2. Дата: 15.06.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.