Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2017 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» соглашений о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «СМП Банк» во исполнение требований Кредитного договора №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017г., заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «СМП Банк». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (Банк), АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №3 об условиях списания с расчетного счета №40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Кредитному договору №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Соглашения №3, являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2. Одобрить заключение между ПАО Банк «Возрождение» (ОГРН 1027700540680) (Банк), АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения о списании денежных средств №2 с банковских счетов № 40702810904600143290, №40702810704608743290, открытых Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Соглашения о списании денежных средств №2, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу. 3. Одобрить заключение между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (ОГРН 1021300000072) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований (инкассовых поручений) АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Кредитор), согласно Кредитному договору №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 года, являющегося приложением №3 к настоящему Протоколу. 4. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Банк), АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения о списании денежных средств № 4 с банковских счетов: № 40702810039010100990, № 40702810439030100266, № 40702810239120100431, № 40702810139050000154, №40821810739000000032, № 40821810739000000058, открытых Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору № 78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств №4, являющегося Приложением №4 к настоящему Протоколу. 5. Одобрить заключение между АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) (Банк), АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения о списании денежных средств №1 с банковского счета №40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств №1, являющегося Приложением №5 к настоящему Протоколу. 6. Одобрить заключение между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (ОГРН 1027739553764) (Банк), АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения о списании денежных средств №3 с банковского счета №40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств №3, являющегося Приложением №6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «СМП Банк» (ОГРН 1097711000078) (Банк), АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетного счета №40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Соглашением №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения, являющегося Приложением №7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в сумме 320 000,00 (триста двадцать тысяч) рублей. ВОПРОС № 8: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2017 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 8). ВОПРОС № 9: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1160/5 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №9); 2. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1160/6 об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №10); 3. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1160/7 об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №11); 4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №12). 5. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №13). ВОПРОС № 10: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1161/5 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №14); 2. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1161/6 об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №15); 3. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1161/7 об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №16); 4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №17); 5. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №18) ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Банк), АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетных счетов №40702810039010100990, 40702810439030100266, 40702810239120100431, 40702810139050000154, 40821810739000000032, 40821810739000000058, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Соглашением №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения, являющегося Приложением №19 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 193 от 07 декабря 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 07.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.