Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 19 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 263,81 2 964 007 007,50 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 298,72 11 318 336 674,56 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 418,38 3 344 126 834,90 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 307,44 533 953 317,93 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.