Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 6 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 256,86 2 936 573 055,19 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 806,32 12 103 378 261,21 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 186,24 3 476 164 949,61 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 286,67 490 360 956,36 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.