Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 31.10.2024 19:47:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o0XE2kBbbkWZ2z0vpL5VTA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00749 от 24 августа 2010 г., выданная Банком России) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее–Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.04.2020 г. в реестре за № 4025) сообщает: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 30.10.2024 года: 17 005,63 Российский рубль. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 29.10.2024 года: 17 010,89 Российский рубль. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда: -0,03% Стоимость чистых активов Фонда на 30.10.2024 года: 846 947 019,94 Российский рубль. Стоимость чистых активов Фонда на 29.10.2024 года: 847 208 842,31 Российский рубль. Изменение стоимости чистых активов Фонда: -0,03% Изменения вносятся в связи с перерасчётом стоимости чистых активов фонда и расчётной стоимости инвестиционного пая на 30.10.2024 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 3.2. Дата 01.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.