Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 августа 2012 г. Наименование фонда 15 августа 2012 г. 14 августа 2012 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 21 255.21 4251 390 222.51 21 261.45 4250 121 055.89 -0.03% 0.03% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 407.53 4346 303 291.31 6 461.37 4410 315 592.05 -0.83% -1.45% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 40 472.18 650 189 643.00 40 678.87 653 861 846.59 -0.51% -0.56% ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 20 605.64 502 722 899.62 20 602.22 484 761 073.76 0.02% 3.71% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 733.89 285 623 266.46 746.81 291 575 379.12 -1.73% -2.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 947.89 536 223 550.14 1 979.00 545 157 268.49 -1.57% -1.64% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 048.46 634 550 359.66 1 048.61 634 867 185.76 -0.01% -0.05% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 679.73 206 926 240.18 688.40 210 484 203.01 -1.26% -1.69% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 863.55 541 537 809.86 869.26 545 231 658.86 -0.66% -0.68% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 492.54 430 461 810.72 1 499.05 434 562 183.05 -0.43% -0.94% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 625.49 79 351 475.40 630.55 80 157 366.15 -0.80% -1.01% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 853.06 164 481 729.41 858.57 165 534 953.95 -0.64% -0.64% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 136.77 685 038 758.27 1 149.78 692 877 633.56 -1.13% -1.13% ОПИФ облигаций Тройка Диалог – Рискованные облигации (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 068.92 358 594 678.69 2 070.00 359 874 661.64 -0.05% -0.36% ОПИФ акций Тройка Диалог – Потенциал (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 789.22 945 694 573.74 2 795.45 947 677 947.13 -0.22% -0.21% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 717.45 34 919 777.86 721.62 35 060 211.33 -0.58% -0.40% ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 732.69 80 553 330.55 738.12 81 150 101.48 -0.74% -0.74% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Инфраструктура – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 768.12 21 083 960.64 770.91 20 002 993.16 -0.36% 5.40% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог – Агросектор – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 076.22 26 051 805.25 1 080.69 26 550 316.74 -0.41% -1.88% Открытый паевой инвестиционный фонд акций Тройка Диалог - Глобальный Интернет – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 058.39 68 343 776.90 1 070.23 69 720 154.90 -1.11% -1.97% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.