Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30 декабря 2005 года 30 декабря 2005 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 декабря – 14 227 976 843,83 26 декабря 2005 г. – 13 956 275 007,93 Процентное изменение (%%) 1,95 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 30 декабря – 7 197,97 26 декабря 2005 г. – 7 226,63 Процентное изменение (%%) - 0,40 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 декабря – 5 585 221 351,87 26 декабря 2005 г. – 5 337 457 729,83 Процентное изменение (%%) 4,64 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 декабря – 7 407,45 26 декабря 2005 г. – 7 408,18 Процентное изменение (%%) - 0,01 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 декабря – 4 392 441 837,98 26 декабря 2005 г. – 4 135 502 020,47 Процентное изменение (%%) 6,21 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 декабря – 7 649,77 26 декабря 2005 г. – 7 621, 95 Процентное изменение (%%) 0,36 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 30 декабря – 805 765 911,88 26 декабря 2005 г. – 630 654 835,35 Процентное изменение (%%) 27,77 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 30 декабря – 4054,20 26 декабря 2005 г. – 4 060,23 Процентное изменение (%%) - 0,15 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.