Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении договора о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора № 7-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 570 000 000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей; Процентная ставка: 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых; Начиная с 01 января 2017 года Заемщик обязан обеспечить ежемесячное поступление денежных средств на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в размере 100% выручки от хозяйственной деятельности, в том числе 50% пополнение с других банков. Заемщик обязуется по требованию Кредитора предоставлять информацию касательно финансового положения в соответствии с Приложением № 2 к Договору. В случае нарушения Заемщиком данного пункта Договора, а также нарушения иных обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, полученными в режиме кредитной линии. Целевое использование: пополнение оборотных средств; Срок действия кредитной линии: 12 (Двенадцать) месяцев; Порядок предоставления средств в режиме кредитной линии: кредитная линия предоставляется Заемщику траншами в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита задолженности. Лимит кредитной линии открывается Заемщику в полном объеме в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выполнения условий, предусмотренных пунктом 2.1 Договора. Комиссия за открытие лимита кредитной линии: отсутствует; Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: отсутствует. 2. В течение действия настоящего Договора Обществу необходимо соблюдать условие совокупного объема задолженности по всем одновременно действующим договорам о предоставлении кредитных и/или заемных ресурсов, заключенных с кредитно-финансовыми и/или иными организациями и физическими лицами в размере, не превышающем 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. ВОПРОС № 2: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Генеральное соглашение № ВРКЛДС-1014 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор; Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки; Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности по всем заключаемым в рамках Соглашения кредитным сделкам: не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей; Целевое использование: пополнение оборотных средств; Срок действия кредитной линии: до 12 (Двенадцати) месяцев; Максимальный срок транша: до 90 (Девяноста) дней (включительно); Максимальная процентная ставка: 15 (Пятнадцать) процентов годовых; Порядок уплаты процентов: - если срок кредитования по кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); - если срок кредитования по кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно); Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению, увеличенная в 2 (Два) раза, % годовых; Плата за досрочный возврат кредита: 2 (Два) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по кредитной сделке (включительно). 2. Обеспечить непревышение общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов (учитывая кредиты, предоставленные ПАО Сбербанк), эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (без учета поручительства/гарантии, выданных по кредитам/гарантиям, предоставляемым ПАО Сбербанк), над суммой в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. ВОПРОС № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения о заранее данном акцепте к договору банковского счета между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, во исполнение обязательств Клиента, предусмотренных Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2017 года. ВОПРОС № 5: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1014/5 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №2); 2. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1014/4 об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №3); 3. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №4); 4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1014/3 об условиях списания с расчетных счетов: № 40702810039010100990, № 40702810439030100266, № 40702810239120100431, № 40702810139050000154, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №5); 5. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №6); 6. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору банковского счета (с юридическим лицом) № 40702810902040000057 от 09.04.2015 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1014 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №7). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 декабря 2016 г. № 179. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.