Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по первому – четвертому, седьмому – тринадцатому вопросам повестки дня: Из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум по пятому и шестому вопросам повестки дня: Из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании приняли участие 5 члена Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого (права требования)/отчуждаемого (денежных средств в рублях РФ) Обществом по сделке – заключение договора уступки прав требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (цессии) между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 40 493 388 (сорок миллионов четыреста девяносто три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки. 2) Одобрить сделку – заключение договора уступки прав требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (цессии) между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны договора уступки прав требования (цессии): Цедент: Акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550); Цессионарий: Общество. Предмет договора уступки прав требования (цессии): Цедент передает Цессионарию права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (ОГРН 1087746241450), именуемому также в дальнейшем – «Должник», в размере 40 493 388 (сорок миллионов четыреста девяносто три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки, в том числе НДС 18 % в размере 6 176 957 рублей 63 копейки. Права требования, передаваемые по Договору уступки прав требования (цессии) возникли на основании Договора уступки прав требования (цессии) от 14.08.2015 года, заключенного Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 5147746310070, ИНН 9705006417, КПП 770501001), расположенным по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, оф. 1 (далее также – «Предыдущий кредитор»). Права требования Предыдущего кредитора возникли на основании: 1) Договора цессии № 1 от 04.08.2015, заключенного Предыдущим кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй Групп» (ОГРН 1137746525993), в соответствии с которым Цедент приобрел право требования к Должнику в размере 6 901 047 рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 %; 2) Договора генерального подряда 01/2013 от 28 августа 2013 года, заключенного Предыдущим кредитором и Должником, в соответствии с которым Должник обязался оплатить выполненные Цедентом строительно-монтажные работы, в размере 33 592 341 рубль 83 копейки, в том числе НДС 18 %. Цена договора уступки прав требования (цессии): 40 493 388 (сорок миллионов четыреста девяносто три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки. Срок оплаты по договору уступки прав требования (цессии): оплата должна быть произведена не позднее 11 апреля 2017 года. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - прав требования – приобретаемых Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров уступки прав требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» и к Обществу с ограниченной ответственностью «Кьютек» (цессии) между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 321 751 634,25 (Триста двадцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек , в том числе: - по договору уступки права требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» - цена приобретаемого имущества (прав требования) составляет 246 672 833,33 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки; - по договору уступки права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кьютек» - цена приобретаемого имущества (прав требования) составляет 75 078 800 (Семьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 92 коп. Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров уступки прав требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» и к Обществу с ограниченной ответственностью «Кьютек» (цессии) между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: - по договору уступки права требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» - цена отчуждаемого Обществом имущества (денежных средств) составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек; - по договору уступки права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кьютек» - цена отчуждаемого Обществом имущества (денежных средств) составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4) Одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договоров уступки прав требования (цессии) между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1. Договор уступки прав требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» со следующими существенными условиями: Стороны договора уступки прав требования (цессии): Цедент: Акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550); Цессионарий: Общество. Предмет договора уступки прав требования (цессии): Цедент передает Цессионарию права требования к Открытому акционерному обществу «Первый Республиканский Банк» (ОГРН 1027739042495, ИНН 7706082657), размере 246 672 833,33 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, из которых: 240 500 000 (Двести сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма долга по банковской гарантии № 0004/13-Г от 11.02.2013 г., 6 172 833, 33 (Шесть миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки – проценты за пользование чужими денежными средствами. Права требования, передаваемые по договору уступки права требования (цессии), подтверждены Банковской гарантией № 0004/13-Г от 11.02.2013 г. и решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 г. по делу № А40-19365/14. Цена договора уступки прав требования (цессии): 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Срок оплаты по договору уступки прав требования (цессии): оплата должна быть произведена в срок не позднее 31 декабря 2015 года. 2. Договор уступки права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кьютек» со следующими существенными условиями: Стороны договора уступки прав требования (цессии): Цедент: Акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550); Цессионарий: Общество. Предмет договора уступки прав требования (цессии): Цедент передает Цессионарию права требования к Закрытому акционерному обществу «Кьютек» (ОГРН 1027729007756, ИНН 7729420197), в размере 75 078 800 (Семьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 92 коп. Права требования, передаваемые по договору уступки прав требования (цессии), возникли на основании Договора генерального подряда № б/н от 29.11.2012г. и определения Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2015 г. по делу № А40-128365/14. Цена договора уступки прав требования (цессии): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок оплаты по договору уступки прав требования (цессии): оплата должна быть произведена в срок не позднее 31 декабря 2015 года. 5) Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», – в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере, не превышающем 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях: Стороны: ПАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик); Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: сотрудники ПАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Страховой случай: Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. Страховыми случаями в соответствии с договором страхования являются: - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования; - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось: - вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования; - за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования. Размер страховой суммы: от 503 000 000 (Пятьсот три миллиона) рублей до 700 000 (Семьсот миллионов) рублей включительно. Размер страховой премии: от 6 570 159 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек до 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек включительно. Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2016 г. по 23:59 часов «31» декабря 2016 г. 7) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 23 138 058,70 (двадцать три миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь) рублей 70 копеек, включая НДС. 8) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения к договору аренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны дополнительного соглашения к договору аренды: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет дополнительного соглашения к договору аренды: Арендатор возвращает по акту приема-передачи Арендодателю из временного владения и пользования переданные за плату нежилые помещения площадью 91,3 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. Арендодатель дополнительно передает по акту приема-передачи Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 57,1 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. Цена дополнительного соглашения к договору аренды: Арендная плата с 01 января 2016 года составляет сумму в размере 4 627 611,74 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 74 копейки за один календарный месяц, включая НДС. Срок действия дополнительного соглашения к договору аренды: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года. 9) Определить цену (денежную оценку) имущества –денежных средств в рублях РФ– приобретаемых/отчуждаемых Обществом по сделке – заключение соглашения о зачете между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» – в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 12 885 051,51 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 51 копейка. 10) Одобрить сделку – заключение соглашения о зачете между Обществом и Акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны: Сторона-1: Общество; Сторона-2: Акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550). Предмет соглашения о зачете: Сторона-1 имеет задолженность перед Стороной-2 в размере 44 993 388,93 (Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 93 копейки, в т.ч.: 1) по Договору уступки прав требования (цессии) № б/н от 11 ноября 2015 года в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 2) по Договору уступки прав требования (цессии) № б/н от 12 ноября 2015 года в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек; 3) по Договору уступки прав требования (цессии) № б/н от 09 октября 2015 года в размере 40 493 388,93 (Сорок миллионов четыреста девяносто три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 93 копейки. Сторона-2 имеет задолженность перед Стороной-1 по Договору на использование товарного знака №б/н от 26 апреля 2013 года в размере 12 885 051,51 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 51 копейка. Стороны договорились о зачете вышеперечисленных встречных денежных требований Сумма зачета составляет 12 885 051,51 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 51 копейка. Цена соглашения о зачете: 12 885 051,51 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 51 копейка. 11) Расторгнуть договор № ОИ-114/04 от 28 июля 2004 года об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, лицензия № 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 г.). 12) Утвердить Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 г.) в качестве Регистратора Общества. 13) Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 г.) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 года, № 199. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.