Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-7 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания приняли участие 11 членов Совета директоров из 12 присутствующих на заседании неисполнительных директора, незаинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 9-10 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.Об итогах исполнения бюджета за одиннадцать месяцев 2020г. и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2021 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2020 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2021 года, а также на первый квартал 2021 года принять. 2.Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2021 год. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2021 год принять. 3.Об исполнении программы геологоразведочных работ за 2020 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Информацию об исполнении программы геологоразведочных работ за 2020 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять к сведению. 4.О ходе внедрения и перспективах дальнейшего развития системы КПЭ в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Принять результаты внедрения системы Ключевых показателей эффективности (КПЭ) в Группе «Татнефть» за период 2017 - 2020 годов и продолжить работы по ее развитию, расширению периметра охвата. - Одобрить инициативу внедрения целей устойчивого развития в систему КПЭ с 2021 года, закрепить ответственность за лидерами целей. 5.О статусе реализации Стратегии 2030 и ожидаемых показателях до 2030 года. - В связи с существенным изменением внешних условий, появлением новых вызовов и возможностей обеспечить актуализацию Стратегии 2030 с учетом долгосрочных планов по восстановлению стоимости Компании и представить на утверждение Совету директоров не позднее 4 квартала 2021 года. - Отразить в Стратегии 2030 перспективы развития Компании с учетом усиления глобальной экологической и климатической повестки. 6.Стратегия управления персоналом Группы «Татнефть» до 2030 года: ключевые направления изменений. - Одобрить ключевые направления реализации Стратегии управления персоналом до 2030 года. 7.О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2021 года. - Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2021 года принять за основу. - Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров. 8.О принятии к сведению информации о заключении договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката кредиторов. - Учитывая длительность срока и нестандартный характер предлагаемой сделки, обсудив сделку в составе всех неисполнительных членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, принять к сведению информацию о заключении Договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в качестве Поручителя и участниками синдиката - Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» и Банком «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве Кредиторов (далее – Договор поручительства), который обеспечивает полное исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод грузовых шин» (Выгодоприобретатель, Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей и 49 000 000 (Сорок девять миллионов) евро от 06 ноября 2020 года на срок до 31 декабря 2030 года между Заемщиком и участниками cиндиката (дале е – Кред итный договор), исходя из условий Договора поручительства, в размере, не превышающем основную сумму долга в рублях 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) рублей и 49 000 000 (Сорок девять миллионов) евро плюс выплату процентов по обслуживанию долга, сумма которых с учетом действующей ключевой ставки Банка России и отрицательной ставки EURIBOR для процентных периодов от 1 до 9 месяцев, а также с учётом субсидирования процентной ставки составит не более 30 720 000 (Тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей по кредиту в рублях и не более 37 592 (Тридцать семь тысяч пятьсот девяносто два) евро по кредиту в евро плюс комиссия за выдачу кредита в размере 10 800 000 (десять миллионов восемьсот миллионов) рублей по траншу в рублях и комиссия за выдачу кредита в размере 98 000 (девяносто восемь тысяч) евро по траншу в евро, что в совокупности с учётом основного долга, максимально допустимой суммы процентных платежей и комиссии за выдачу кредита при пересчёте евро в рубли по курсу Банка России на 21 декабря 2020 г. составля ет 9 855 183 462 (девять миллиардов восемьсот пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля. В случае превышения общей суммой основного долга и подлежащих погашению процентных платежей и комиссий максимально допустимой суммы 9 855 183 462 (девять миллиардов восемьсот пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля Заёмщик при поддержке Поручителя воспользуется правом на досрочное погашение основного долга и подлежащих выплате на момент досрочного прекращения синдицированного кредита процентных и комиссионных платежей. - Для целей определения цены (денежной оценки) имущества по Договору поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката кредиторов, исходя из существенных условий сделки, с учетом информации, полученной от Исполнительной дирекции, предельная цена сделки не превысит 12 757 113 474 (двенадцать миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля, что составляет 1,53% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчётную дату 30.09.2020. В рамках аудита отчётности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год поручить независимому внешнему аудитору аудиторской компании PWC провести процедуры анализа корректности оценки имущества по Договору поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката банков и раскрытия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина информации о Договоре поручительства в отчетности согласно применимым стандартам бухгалтерского учета и отчетности и, в случае необходимости, запустить механизм создания необходимых резервов. В связи с длительным сроком Договора поручительства в рамках аудиторских процедур регулярно проводить оценку корректности отражения Договора поручительства в отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина согласно применимым стандартам бухгалтерского учёта и отчетности и раскрытия информации о Договоре поручительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - В связи с наличием признаков заинтересованности в совершении сделки со стороны: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина как лица, контролирующего ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»; Генерального директора, члена Совета директоров, председателя Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Маганова Н.У., одновременно являющегося Председателем Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ; Члена Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Тахаутдинова Ш.Ф., одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ; а также Члена Совета директоров и Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Сюбаева Н.З., одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, определить, что в голосовании по вопросу принятия информации о сделке к сведению принимают участие неисполнительные члены Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, незаинтересованные в совершении сделки. - С учётом принятия к сведению информации о заключении Договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в качестве Поручителя и участниками синдиката - Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» и Банком «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве Кредиторов (Пункт 1) и предложенной Исполнительной дирекцией оценки (цены) имущества по Договору поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката кредиторов (Пункт 2), в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Членами Со вета дир екторов, незаинтересованными в совершении сделки и отвечающими критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, являются Л. Гереч, Ю.Л. Левин, Р. Штайнер. - В голосовании приняли участие все присутствующие на заседании неисполнительные директора, незаинтересованные в совершении сделки. - Результаты голосования по каждому члену Совета директоров, голосовавшему по вопросу о принятии к сведению информации о заключении договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката кредиторов. 9.Об определении цены (денежной оценки) имущества по договору поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками синдиката кредиторов. - С учётом состоявшегося обсуждения в ходе заседания Совета директоров, которое отражено в решениях по вопросу 8 Повестки дня заседания Совета директоров, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - по Договору поручительства, который планируется заключить между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в качестве Поручителя и участниками синдиката - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве Кредиторов (далее – Договор поручительства), который обеспечивает полное исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод грузовых шин» (Выгодоприобретатель, Заёмщик) обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста мил лионов) рублей и 49 000 000 (Сорок девять миллионов) евро от 06 ноября 2020 года на срок до 31 декабря 2030 года между Заёмщиком и участниками синдиката (далее - Кредитный договор), исходя из существенных условий, указанных в Приложении, в размере, не превышающем 12 757 113 474 (Двенадцать миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов сто тринадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля, что составляет 1,53% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату 30.09.2020. 10. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и участниками cиндиката кредиторов как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - С учётом состоявшегося обсуждения в ходе заседания Совета директоров, которое отражено в решениях по Вопросу 8 Повестки дня заседания Совета директоров, дать согласие на заключение Договора поручительства между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в качестве Поручителя и участниками синдиката - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве Кредиторов (далее – Договор поручительства), на существенных условиях, указанных в Приложении. - Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания их заинтересованности: ? ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»; ? Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Маганов Н.У. одновременно является Председателем Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ; ? Член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Тахаутдинов Ш.Ф одновременно является членом Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ; ? Член Совета директоров и Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Сюбаев Н.З. одновременно является членом Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 21.12.2020. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 21.12.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.