Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК ДОХОДЪ 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027810309328 1.5. ИНН эмитента: 7826685368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00612 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.08.2021 15:05:44) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=sS8CnSSmg0WoWPqI7BA8pA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В связи с пересчетом стоимости чистых активов изменилась стоимость чистых активов на 30.07.2021г. и 30.06.2021. Корректная стоимость чистых активов на 30.07.2021: 178947227,57 руб. Корректная стоимость чистых активов на 30.06.2021: 179690072,71 руб. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.07.2021: 357,74 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2021: 359,22 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,4120038 Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2021: 178 947 227,57 Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2021: 179 690 072,71 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,41 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам Управляющей компании и агента: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Бородатова 3.2. Дата 29.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.