Полный текст:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ИПИФ СИ  Альфа-Капитал  полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал полное фирменное наименование управляющей компании Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999г. №0034-18810975 30.06.2006 ( тыс. рублей ) Наименование показателя Код стр. За отчетный период За соответствующий период прошлого года 1 2 3 4 Выручка от продажи ценных бумаг 010 6952349 1359789 Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 020 6426979 1263442 Результат от продажи ценных бумаг (010-020) 030 525371 96347 Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество 040 - - Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество 050 - - Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) 060 - - Выручка от продажи иного имущества 070 Расходы, связанные с продажей иного имущества 080 Результат от продажи иного имущества (070 - 080) 090 Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам 100 35235 36536 Дивиденды по акциям 110 21607 1838 Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте 120 Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду 130 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего 140 -110484 12161 в том числе - акции 141 -110882 6501 - облигации 142 398 5659 - инвестиционные паи 143 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего 150 -65080 -12248 в том числе - акции 151 -64777 -12246 - облигации 152 -304 -2 - векселя 153 - иные ценные бумаги 154 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество 160 - - Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 170 61886 36086 в том числе резерв на выплату вознаграждений 171 61082 35529 Прочие доходы 180 29 Прочие расходы 190 Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев 200 192680 114164 Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев 210 82728 33678 Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 220 - 170 - 210) 220 454743 179034 ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года, выдана ФКЦБ России. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Альфа-Капитал (ИПИФ СИ Альфа-Капитал), находящийся под управлением ООО Управляющая компания Альфа-Капитал. Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Альфа-Капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. за № 0034-18810975. Последние изменения и дополнения в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0034-18810975-15 от 01 сентября 2005 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробная информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru Генеральный директор ОООУправляющая компания Альфа-Капитал ________________________________/ Данильченко В.А. / Главный бухгалтер _________________________________/ Назарова Л.В./ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.