Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 29.10.2010 | Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СГБ" | INN: 6671222690 | SECID: RU000A10AN72

Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО «УК СГБ» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00435, выдана ФСФР России 05.07.2007 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Царский мост , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 08.11.2007, N 1073-58229210 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.6, 620026 г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург д.51, оф.316 а также по телефону (343) 310-33-27 или на странице ООО УК СГБ в сети Интернет www.uksgb.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.10.10 978.23 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.10 979.25 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.10 8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.10.10 893398433.80 9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.10 894330027.58 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.10 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.6, 620026 г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург д.51, оф.316 а также по телефону (343) 310-33-27 или на странице ООО УК СГБ в сети Интернет www.uksgb.ru Директор Михеев А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку